Rendkívüli ülést tart holnap 13 órakor Kiskunfélegyháza képviselő-testülete. Az ülés legfontosabb napirendi pontja az önkormányzati kötvénykibocsátás megemelése lesz. Amennyiben a városatyák igent mondanak az előterjesztésre, az önkormányzat újabb hitelhez jut adósságai törlesztéséhez, működőképességének megtartásához. Természetesen ehhez szigorú, a pénzintézet által előírt feltételek szerinti gazdálkodásra lesz szükség. (2010. 12. 20.)
E l ő t e r j e s z t é s
önkormányzati kötvény kibocsátása tárgyában.
Tisztelt Képviselőtestület!
A Kormány a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 451. § (1) bekezdése d) pontjában1 kapott felhatalmazás alapján megalkotta a 285/2001. (XII. 26.) Korm. számú rendeletet a Kötvényről. Eszerint:
1. § A kötvény névre szóló, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A kötvényben a kibocsátó (az adós) arra kötelezi magát, hogy az ott megjelölt pénzösszegnek az előre meghatározott kamatát vagy egyéb jutalékait, valamint az általa vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat (a továbbiakban együtt: kamat), továbbá a pénzösszeget a kötvény mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetőleg teljesíti.
2. § (1) A kötvénynek tartalmaznia kell:
a) a kibocsátáshoz szükséges felhatalmazást,
b) a kötvény elnevezését és kibocsátásának célját,
c) a kötvény névértékét, értékpapírkódját és - dematerializált (elektronikus úton rögzített adatösszességként) kötvény kivételével - sorszámát,
d) a kibocsátó megnevezését,
e) az átruházásra vonatkozó esetleges korlátozást,
f) a kötvény futamidejét; a kamatfizetési és beváltási (törlesztési) időpontokat és feltételeket,
g) a kötvény összegének visszafizetését és a kamat megfizetését biztosító kötelezettségvállalásokat,
h) a kötvény kiállításának helyét és napját,
i) a kibocsátó aláírását.
(2) Dematerializált kötvényre az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az i) pontban meghatározott személyek aláírását - az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően - a kibocsátó által kiállított és a központi értéktárban elhelyezett okiraton kell feltüntetni. A dematerializált kötvény az aláírás helyett az okiratot aláírók nevét tartalmazza.
Továbbá:
3. § Kötvény kibocsátására jogosult:
a) az állam, beleértve a külföldi államot is,
b) a Magyar Nemzeti Bank,
c) az önkormányzat,
d) nemzetközi szervezet és minden olyan külföldi szervezet, amely saját joga alapján kötvény kibocsátására jogosult,
e) jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve a jogi személyiséggel rendelkező külföldi gazdálkodó szervezet fióktelepe.
Tisztelt Képviselőtestület!
Az önkormányzat működőképességének megtartása érdekében 2007. évben 1.967.936 e/Ft névértékben bocsátott ki kötvényt, melyet a 127/2007. kt. számú határozatával hagyott jóvá. (a futamidő: 20 év, kamatperiódus: negyedéves, kamatozási mód: változó kamatozású, kibocsátás: forintban, forgalomba hozatal: zártkörű, kötvény-törlesztés: féléves (március 30. és szeptember 30.), melynek kezdési időpontja 2007. szeptember 30.)
A kötvényből az OTP Bank Nyrt-vel - mint számlavezetővel és hitelfolyósítóval - történt egyeztetéseket követően az alábbi hiteleinket rendeztük, illetve mérsékeltük.
* 2007. évi folyószámla hitel állomány összegét 700.000 e/Ft-ot,
* 2003. évben felvett beruházási hitelállományt 257.599 e/Ft-ot
* 2004. évben felvett beruházási hitelállományt 414.409 e/Ft-ot
* 2007. évi induló hitel 100.000 e/Ft-ot,
* 2007. évi egyéb működési célú hitel 495.928 e/Ft-ot
Ö s s z e s e n : 1.967.936 e/Ft-ot.
A kötvény törlesztő részletei, illetve a fizetendő kamatok a mindenkori éves költségvetésekben megtervezésre és átutalásra kerültek. Jelenleg ezen kötvény állománya 1.623.550 e/Ft.
Az azóta eltelt időszakban nyilvánvalóvá vált, hogy önkormányzatunk likviditási helyzete – részben a kedvezőtlen világ- és nemzetgazdasági folyamatok, részben a felhalmozási és tőke jellegű bevételek alulteljesítése következtében – tovább romlik, ezért tárgyalások kezdődtek a kötvény megemelése tekintetében. A számlavezető a ckv. 1.071/2010. számon értesített, hogy a kötvény 3.100.000 e/Ft-ra történő megemelését a budapesti központ - az alábbi célok megvalósításához – támogatja:
o A 2010. július 15-i képviselőtestületi ülésen elfogadott intézkedési tervben foglalt megtakarítási intézkedések megvalósításához,
o Városi Kórház-Rendelőintézet, Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ strukturális átalakításához szükséges költségek,
o A 60 napnál régebben lejárt szállítóállomány kiegyenlítésének finanszírozása,
o A folyószámlahitel 300 millió forinttal történő csökkentése,
o A fennálló kötvény és az új kötvény megelőlegezésére felvett éven belüli hitelek kiváltása.
A teljes kötvényjegyzés összege a megnyitott elkülönített zárolt alszámlára kerül átvezetésre. A kötvénykibocsátással egyidejűleg az alábbi tételek kerülnek rendezésre:
- A 2007. július 31-én kötött 1.967.963.000 Ft szerződéses összegű kötvénykibocsátásra vonatkozó megbízási szerint fennálló kötvény aktuális állományának visszavásárlása (jelenleg: 1.623.550 e/Ft).
- Az 1-2-10-3201-0156-6 számú 1,2 milliárd Ft keretösszegű folyószámla hitelkeret 900 millió Ft keretösszegre történő csökkentése. A jelen kötvény megbízási szerződésének megkötésével egyidejűleg 300 millió Ft összegre szóló átvezetési megbízás számlavezető fiókhoz történő benyújtása a kötvénykibocsátás céljából nyitott elkülönített zárolt számláról a költségvetési elszámolási számlára.
- Az 1-2-10-3201-0687-1 számon kötött 120 millió Ft összegű éven belüli hitel aktuális állományának kiváltása.
- Az 1-2-10-3201-0880-8 kötött 150 millió Ft összegű éven belüli hitel aktuális állományának kiváltása.
A kockázatvállalás végső lejárata: 2030. szeptember 30.
A Bank az Önkormányzat részére a 3,10 milliárd forint összegű kötvényt az alábbi kondíciókkal nyújtja:
- kamat: 3 hónapos BUBOR + 3,1 %
- szervezési, lebonyolítási díj (egyszeri) 9.500.000 Ft
- jegyzési garanciavállalási díj (egyszeri) 0 Ft
- fizetendő bank díj (évente) 250.000 Ft/év
KELER Zrt (kibocsátó) részére fizetendő:
- értékpapír azonosító kiadásának díja (kibocsátásonként) 15.000 Ft
- dematerializált értékpapír keletkeztetés díja (kibocsátásonként) 220.000 Ft
Tisztelt Képviselőtestület!
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete részéről – a kötvény kibocsátásához - szükséges a határozat-tervezetben megfogalmazottak jóváhagyása.
H a t á r o z a t – t e r v e z e t
1. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 3.100.000.000 Ft névértékű kötvény bocsátásáról dönt. A futamidő: 20 év, kamatperiódus: negyedéves, kamatozási mód: változó kamatozású, kibocsátás: forintban, forgalomba hozatal: zártkörű, kötvény-törlesztés: negyedéves, melynek kezdési időpontja 2012. szeptember 30, a végső lejárata 2030. szeptember 30.
2. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ezen kötvényből:
o a fennálló folyószámla hitelkeret 900 millió forintra történő csökkentéséhez,
o 1-2-10-3201-0687-1. számú, 120 millió forint összegű éven belüli hitel előtörlesztéséhez
o 1-2-10-3201-0880-8. számú, 150 millió forint összegű éven belüli hitel előtörlesztéséhez
o A 2007. július 31-én kötött Megbízási Szerződés alapján jelenleg fennálló kötvényállomány (1.623.550 e/Ft) visszavásárlásához
o 2010. június 14-én Ö 3200 2010 0151 számon kötött 3.500.000.000 Ft összegű, a 2009. december 11-én 1-2-09-3201-0179-1 számon kötött és módosított 1.000.000.000 Ft összegű és a 2002. október 9-én Ö 3200 2002 0122 számon kötött és többször módosított 1.500.000.000 Ft keretbiztosítéki jelzálogszerződésekben foglalt ingatlanoknak a kötvény biztosítékaként történő felajánlásához.
3. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul zárolt alszámla nyitásához, amelyre a kötvény teljes lejegyzett összege átutalásra kerül.
4. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul az adóbevételekhez kapcsolódó alábbi számlák zárolásához:
11732071-15338284-08970000
11732071-15338284-03540000
11732071-15338284-02440000
11732071-15338284-02990000
11732071-15338284-08660000
5. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a vagyonhasznosításból és –értékesítésből származó bevételek biztosítására zárolt alszámla kerüljön megnyitásra, egyben kötelezettséget vállal, hogy az e címen realizált bevételek minimum 60 %-át a fennálló hitel/kötvény tőketörlesztési/visszavásárlási kötelezettségeinek teljesítésére fordítja.
6. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy az önkormányzati hitelek és kötvény kamat- és tőkefizetési kötelezettségeinek teljesítésére zárolt alszámla kerüljön megnyitásra.
7. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 30-tól kezdődően – az önkormányzat és intézményei tekintetében – a pénzügyi kötelezettségvállalásokat centralizálja, központi engedélyezéshez köti.
8. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adó és a kintlévőségek beszedésének fokozása érdekében felelőst jelöl ki – érdekeltségi rendszer megteremtése mellett – és az eredmény az önkormányzat negyedévenként értékeli, melyről 30 napon belül tájékoztatást ad a bank felé.
9. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy az adóbevételek fogadására szolgáló zárolt alszámlákon jóváírt összegeket elsősorban az OTP Bank Nyrt-nél fennálló tőke és kamatfizetési kötelezettségeinek teljesítésére fordítja. Az adókból, vagyonhasznosításból és vagyonértékesítéséből származó bevételeket az OTP Bank Nyrt-re engedményezi. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötvény teljes összegének felhasználásig a mindenkori fel nem használt összeget óvadékként helyezze el és a szerződéskötés ügyében járjon el.
10. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal, hogy költségvetési számláját - a kötvény futamideje alatt - az OTP Bank Nyrt-nél vezeti. Amennyiben más pénzintézetnél nyit költségvetési elszámolási számlát, az OTP Bank – mint kötvénytulajdonos – jogosult a kötvény teljes fennálló állományának haladéktalan visszavásárlását követelni. Amennyiben az OTP ezen jogával nem kíván élni, az Önkormányzat számlavezető bankváltását (felhatalmazó levélben történő bejelentéssel – a szerződéseiből eredő kötelezettségei nemteljesítésekor - beszedési megbízás benyújtására történő jogosultsággal együtt) a szerződő felek a szerződéskötést követően bekövetkezett olyan lényeges változásnak tekintik, amely alapján a Bank valamennyi fennálló kötelezettségvállalás esetében a fedezetek erősítését és a feltételek módosítását írhatja elő.
11. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt az OTP Bank Nyrt-vel a kötvény szerződés aláírására.
12. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény futamideje alatt a költségvetés összeállításakor annak törlesztő részleteit és kamatait – minden más fejlesztési kiadást megelőzve – betervezi, jóváhagyja és megfizeti.
13. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete – amennyiben a 2011. március 31-ig terjedő időszak tapasztalatai alapján a kórház egyensúlyi működése (önkormányzati pénzeszköz bevonása nélkül) nem biztosítható 2011. március 31-ig –kötelezettséget vállal arra, hogy intézkedéseket tesz a Kórház működésének saját intézményi köréből történő kiszervezésére, átadására legkésőbb 2011. december 31-i hatállyal.
14. Jelen szerződéskötést megelőzően keletkezett lejárt a Kórházra vonatkozó szállítói számlák finanszírozására az intézménynek és az önkormányzatnak kölcsönszerződést kell kötnie. A kórházi szállói számlák teljesítését a jövőben csak olyan formában vállalja át az önkormányzat, hogy azt a továbbiakban követelésként (kölcsön formájában) mutatja ki a kórházzal szemben.
15. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat nyilatkozik, hogy e kötvény kibocsátása nem esik a törvényi korlátozás alá (1990. évi LXV. tv. 88. §).
Felelős: Kapus Krisztián polgármester
Katonáné Tóth Judit PGV Irodavezető
Határidő: azonnal
Kiskunfélegyháza, 2010-12-20
Kapus Krisztián
polgármester